海螺水泥股市征战记

2017-08-27 15:08 来源:未知 作者:网上百家乐游戏
海螺水泥股市征战记


四只股票砸进70亿元巨额资金,仅仅2017年上半年就大赚18.6亿元。海螺水泥(600585.SH)以“股神”的面目惊艳了市场。

 

海螺水泥8月21日晚发布2017年半年报。上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润67.17亿元。其中,减持套现冀东水泥、青松建化、新力金融三家上市公司的股票,投资收益高达18.6亿元。海螺水泥一向喜欢买卖同行业上市公司股票,炒股竟成了其重要的盈利手段之一。

 

  半年炒股获利18.6亿元

 

  在A股热衷于“炒”的上市公司中,海螺水泥的炒股水平,已经堪称“股神”。无论是投资金额,还是投资收益,规模均达到十亿元以上级别。

 

  半年报数据显示,截至今年6月底,海螺水泥分别持有新力金融、西部水泥两家上市公司7.5%、21.17%股份,初始投资成本分别为5421万元、14.5亿元,而期末账面值为3.91亿元、14.4亿元,合计18.5亿元,报告期内分别实现损益9884万元、4877万元。

 

  这还是减持之后的结果。2016年底,海螺水泥持有冀东水泥、新力金融、*ST青松、西部水泥四家公司股票,持股比例分别为13.93%、9%、10.59%、21.17%,初始投资成本45.2亿元,账面值51.7亿元。其中,新力金融、冀东水泥计入可供出售金融资产,*ST青松、西部水泥计入长期股权投资。

 

  除了西部水泥,今年上半年,海螺水泥大幅减持冀东水泥、新力金融、*ST青松。其中,减持新力金融1.5%的股份,持股比例降至7.51%,减持价格区间为30.2元~31.78元/股。

 

  而海螺水泥对冀东水泥、*ST青松更是进行了清仓减持。今年4月,受雄安概念刺激,冀东水泥股价一飞冲天,从15元左右上涨到27元以上。2月10日至4月12日,减持冀东水泥5512万股,交易价格为14.51元/股~24.77元/股。4月18日至4月28日,再次减持6534万股,交易价格区间为14.51元/股~24.77元/股。到了6月底,其持有的冀东水泥,已经全部减持完毕。实现14.6亿元损益。

 

  在*ST青松身上,海螺水泥同样收益不菲。今年2月22日至2月28日,乘新疆板块起舞之机会,海螺水泥顺势减持了*ST青松4373万股,交易价格区间为6.53元/股~7.27元/股,套现超过3亿元,实现收益2.6亿元。

 

  在上述四家上市公司中,唯一没有减持的就是西部水泥。根据上述数据计算,海螺水泥持有、减持上述4家上市公司的“炒股”收益,就达到了18.68亿元。而在同期,该公司净利润为67.4亿元,炒股收益占比已接近25%.

 

  减持四股累计套现过85亿元

 

  在A股上市公司中,海螺水泥喜欢炒股是出了名的。除了冀东水泥等上市公司,此前还买过福建水泥(600802.SH)、同力水泥(000885.SZ)等上市公司。2015年以来,仅仅减持冀东水泥等三只股票,套现金额就有85亿元以上。

 

  新力金融的前身是巢东股份。2006年,海螺水泥受让巢东股份3938万股,至今已持有超过11年。公开信息显示,2016年9月20日至10月11日,海螺水泥通过大宗交易、集中竞价共减持新力金融1210万股。其中,集中竞价减持海螺水泥首次减持242万股,减持价格为32.35元/股至36.7元/股,套现8400万元以上。

 

  而大宗交易减持部分,双方均未披露具体价格,而根据新力金融同期股价计算,海螺水泥套现金额至少在2亿元以上。加上今年一季度减持部分,海螺水泥在新力金融累计套现金额已达到4亿元左右。

 

  而在*ST青松、冀东水泥套现金额更多。2012年,海螺水泥及其子公司认购*ST青松定增的1.38亿股。此后,经过送转、多次增持,到了2014年3月底,海螺水泥持股数量已增至3.28亿股,加上其子公司,合计持有3.88亿股。

 

  2015年4月到6月,海螺水泥开始密集减持。2015年4月至6月,海螺水泥及其子公司,分三次减持*ST青松6893万股、6893万股、6898万股,交易均价约为9.92元/股、10.75元/股、11.46元/股,累计套现6.8亿元、7.4亿元、7.8亿元。

 

  2015年半年报显示,截至当年6月底,海螺水泥持股数量已降至1.46亿股。这意味着,在2015年6月中下旬,海螺水泥又减持了约3500万股,粗略估计套现金额超过3.5亿元。2017年二季度,该公司全部减持了剩余的1.46亿股,彻底退出*ST青松。今年上半年,*ST青松平均最低价在3.84元/股左右,平均最高价约为3.99元/股,对应的套现金额约为5亿元,以上合计30.5亿元。

 

  而通过投资冀东水泥后的减持金额,更是超过50亿元。数据显示,2008年8月,海螺水泥投入资金约7.7亿元,持有冀东水泥6123万股。此后的六年间,经过一路增持,到2014年底,已持有冀东水泥2.7亿股,持股比例为19.84%。

 

  2015年4月,海螺水泥迎来了减持机会。两个月内,该公司共减持了6739万股,减持均价17元/股~22.65元/股,成功套现13.4亿元以上。随后的2015年6月至2017年4月,该公司又分两次减持6737万股、6534万股,减持均价为14.51元/股~24.77元/股、19.35元/股~23.78元/股,变现金额分别超过13亿元、14亿元。按此后冀东水泥的股价粗略计算,剩余的6724万股,减持时其市值亦超过10亿元,累计套现金额50亿元以上。

 

  最高收益率达15倍

 

  进行巨额套现的同时,海螺金融炒股的过程中,也获得了巨额收益,其业绩甚至远超专业机构和投资者。

 

  从海螺水泥投资不难发现其并非简单炒股,而是偏爱投资同行业公司,且更倾向于长期持有。在上述四只股票中,新力金融持有时间至今已经超过11年,而冀东水泥、*ST青松的持有期限也分别达到9年、5年以上。

 

  与此同时,低吸高抛也是海螺水泥的惯常风格。正是这种长期持有的风格,让其赚得盆满钵满。公开信息显示,2006年,海螺水泥受让巢东股份3938万股,受让价仅为2.38元/股,总对价不到9800万元。而当时正是巢东股份低谷期。持有近10年后,巢东股份在2016年完成重组,主业随之向金融转型,股东新力投资集团有限公司也不断增持,公司股价也进入巅峰状态。

 

  看准时机的海螺水泥,随之在2016年出手减持。根据公开信息,2016年9月20日~10月11日,海螺水泥通过集中竞价减持242万股,减持价格为32.35元/股至36.7元/股,已经是其受让时股价的15倍以上。

 

  今年5月,新力金融以10∶10的比例转增股本,海螺水泥持股数量变为3633万股。按目前股价计算,这部分股份市值约为4.3亿元。加上已套现部分,累计投资价值已达9.2亿元以上,累计收益率高达920%,平均年化收益率则超过83%。

 

  海螺水泥在*ST青松的投入,要远超新力金融,总金额达到22.1亿元,但由于是在低价买入,加上奉送,其累计收益率也超过35%。



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