疫苗年产量突破10亿,170家机构紧急加仓

2020-08-01 14:37 来源:未知 作者:石家庄生活网
疫苗年产量突破10亿,170家机构紧急加仓

虽然以往医药因为消费属性被资金作为避险的首选品种,但是自从今年突然出现的严峻问题,医药领域似乎摆脱了单纯性的消费属性,增加了科技属性,成为2020年整个市场上最耀眼的题材领域。

但是经历过上半年防护用品需求爆发,相关产业链中国恩股份等出现了连续打板的行情后。下半年由于整体供需稳定,而且由于生产线的增加,没有出现供需失衡的情况,因此下半年医药整个行业的投资逻辑会出现变化,而现在所有的机构,大资金最关心的就是免疫疫苗的研发。现在不光是市场亟需,未来几年甚至是十几年需求不会减少,因为经历了困境后大家提高免疫的意识在提升。

我国的生物疫苗本身市场需求非常庞大,而且又作为最大的供给市场,规模已经逐年扩大。由于今年特殊情况需求人群直接扩大到几十亿,如果按照以往的研究经验,至少需要3-5年才能彻底完成一系列研究-分析-结果,现在全力以赴加紧研究至少需要1年的时间,成功后不仅仅是药品、注射器、包装材料以及冷链等等都会受益,到时候,整个医药领域规模将超过5000亿元。

而且现在机构资金也在加速涌入,新发基金大部分的方向在医药领域,而且二季度的机构持仓已经突破了20%,创出了新高。这么多的资金,它们会选择什么方向呢?

严重低估的医药股:疫苗年产量突破10亿,170家机构紧急加仓

 

1. 赛道要广。我们要选择的领域未来体量一定要大,具备非常广的发展空间,不能是昙花一现。那么针对疫苗的迫切需求,和受众面非常广却急需要创新药品治疗的疑难病症也是拓展的方向,比如乙肝、心脑血管等等疾病。

康泰作为国内最早介入乙肝疫苗的企业,年生产量已经超过10亿,已经有超170家机构重仓了。我再说一次不要追,我要把逻辑给大家说清楚,知道为什么涨!现在如果药企的主营药品或者技术具有稀缺性或者创新研究领域有突破,未来就会带来增量。

2. 龙头品种。在今年这个特殊的年份里,好多行业小企业产能出现了清空,龙头企业的市占率进一步提升,业绩蛋糕吃的可能更多,所以得到了更多资金的关注。

3. 业绩亮眼。公司的盈利水平强,表现在几个方面,ROE、业绩增长幅度,现在正好是中报业绩披露时期,中报预增下,未来会支撑股价持续上行。

根据以上三个条件,挖掘具备高成长性,但是估值较低的医药标杆,公司ROE水平超25%,今年的一季度收入已经超过了80亿,最主要的是在2020年到2022年有三大创新药要上市,主要针对肿瘤、内分泌等疑难病症,未来将持续增厚业绩。


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