民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金清算报告

2018-02-03 11:08 来源:未知 作者:石家庄


民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金清算报告

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行(601398,股吧)股份有限公司

  报告出具日期:2017年12月14日

  报告送出日期:2018年2月3日

  一、 重要提示

  民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可20162417号文注册,于2017年7月24日成立并正式运作,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  依据《民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)“第五部分 基金备案”的“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”中的约定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人有权直接终止《基金合同》,并根据法律法规及基金合同约定的程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会。截止2017年11月23日,本基金已经连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,因此,基金管理人决定终止《基金合同》并进行基金财产的清算,本基金的最后运作日定为2017年12月7日,并于2017年12月8日起进入清算程序。

  本基金《基金合同》终止及基金财产清算安排详见刊登在2017年12月7日《中国证券报》及基金管理人网站上的《关于民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

  本基金从2017年12月8日起进入清算期,由本基金管理人民生加银基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

  二、 基金概况

  三、 基金运作情况概述

  1、基本情况

  民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016] 2417号文)批准,由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2017年7月24日生效,首次设立募集规模为200,030,406.45份基金份额,其中民生加银鑫智纯债债券A为199,999,100.19份,民生加银鑫智纯债债券C为31,306.26份。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证监会的相关规定)。


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