重构供应链或赋予新做多能量

2019-09-28 18:50 来源:未知 作者:石家庄生活网
重构供应链或赋予新做多能量

科技板块:重构供应链或赋予新做多能量

 

本周A股市场出现了震荡中重心有所企稳的态势。其中,上证综指的3000点失而复得。只是成交量有所萎缩,意味着增量资金建仓步伐缓慢。但是,考虑到科技板块的持续跑出超级强势股,比如说芯片为代表的半导体板块,再比如说以浪潮信息为代表的超级计算机板块。由此可见,科技板块有望成为A股多头突破口,短线A股的走势仍可期待。

重构供应链 铸就科技股涨升逻辑

对于本周科技板块的崛起,业内人士认为很大程度上受到三季度业绩的推动。因为目前已进入到9月下旬,三季度业绩已经尘埃落实。而从2019年半年报的相关统计数据来看,半导体板块,尤其是进入到华为供应链的相关上市公司的业绩均出现了超预期的增长态势,比如说韦尔股份、圣邦股份等等。随着时间的推移,这些上市公司的业绩有望延续着半年报超预期的态势而成为三季度业绩预喜行情的主角,故成为各路资金的关注焦点。

这其实也契合了产业发展脉络。主要是因为经过了去年的中兴事件、华为事件之后,相关各方均充分认识到自主可控产业链的重要性。所以,无论是中兴还是华为,在去年下半年开始均着手重新构建全球供应链。以往依靠进口的芯片等相关环节的供应商,尽可能地从海外转移到内地,如此一来,内地相关产业环节的供应商的订单就迅速增加,业绩开始在2019年半年报相继得到释放。

而且,从产业发展的角度来看,我国半导体产业以前的发展速度逊色于预期,主要在于缺乏试错的市场空间。毕竟从成本、费用的角度来看,整机的生产厂商更倾向于零部件的稳定,这样才可以达到成本的最优。不过,随着供应环节的安全性陡增,已超跃成本的要求,所以,整机生产厂商开始将零部件转为内地,这就给相关上市公司带来了极佳的发展契机。经过持续的试错,无论是良品率还是技术实力,均会大幅度提升,从而意味着我国半导体产业链将迎来前所未有的发展良机。这其实也是在股价、估值均已高企的半导体产业链相关上市公司的二级市场股价高企的背景下,各路资金仍然愿意出价的逻辑之所在。

更为包容的供应体系释放科技产业成长潜能

基于此,越来越多的业内人士倾向于认为我国科技产业将迎来新的发展契机。更何况,从当前科技实体领域的领头羊的战略目光来看,我国科技产业采取了更为包容的发展势头,有望吸引全球科技向我国转移。比如说日前,华为宣称将逐步退出服务器的生产,将技术与设备开源,以更为开放的姿态打破当前科技领先经济体的封锁。另外,关于5G技术的出售与开源等策略,将进一步佐证我国科技产业的开放趋势。如此一来,未来我国科技产业的发展的确迎来了新的契机,无论是科技研发体系还是科技转化生产力的过程,将更具有活力,从而为我国科技产业的发展注入更为旺盛的能量。

综上所述,目前科技股的确迎来了一个前所未有的发展契机。只是在部分细分领域,仍需要考虑发展路径的复杂性。比如说在5G领域,虽然商用进程超预期,但是,应用层面尚未有杀手级的应用;在操作层面,由于基站耗能、数据增多也会加大耗能等因素,可能会影响着运营商的发展节奏,如此一来,对5G产业的进展,在乐观的同时,保持一份平常心。既如此,对5G产业链个股,也不宜过于乐观。

但是,对于芯片为代表的半导体产业链、自主可控的云计算为代表的软件领域,可加大研究力度与仓位配置力度。其中,半导体产业链,不仅仅包括芯片制造领域,而且还包括半导体材料领域,在本周该领域已成为A股的强势股摇篮。在云计算领域,服务器、数据中心等也有一定的投资机会。其中数据中心,由于耗能高,在东南沿海地区,再度拓展面临着一定瓶颈,所以,在东南沿海拥有大量数据中心的相关上市公司,就具有一定的稀缺性,值得重点跟踪。另外,对创新药产业链来说,这也是科技产业的一个重要领域,也有望成为未来A股市场的强势股、成长股的集散地,也可积极跟踪。


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